🌸 Bybit 선물 퀀트 대시보드

BTC/USDT$76,323-0.20%

ETH/USDT$2,257-0.21%

SOL/USDT$83.01-0.10%

BNB/USDT$597-0.35%

XRP/USDT$2.18-0.80%

DOGE/USDT$0.165-1.10%

LINK/USDT$9.09-0.32%

BTC/USDT$76,323-0.20%

ETH/USDT$2,257-0.21%

SOL/USDT$83.01-0.10%

BNB/USDT$597-0.35%

XRP/USDT$2.18-0.80%

DOGE/USDT$0.165-1.10%

LINK/USDT$9.09-0.32%

시총 도미넌스

BTC 60.4%

24H 총거래량

$131.4B

공포·탐욕 지수

33 (공포)

🎯 핵심 추천 포지션

▲ LONG

ETH

$2,257

ETH/BTC ↑우호적

종합 점수72/100

▼ SHORT

SOL

$83.01

CVD 매도 우세

약세 점수68/100

📈 ETH — 매수 후보 분석

ETHUSDT

LONG · 매수

RSI (14)4H 기준

과매도

과매수

46.2

현재가

$2,257

24H 변동률

-0.21%

24H 거래량

~$14.2B

오픈이자 추이

보합세

펀딩비

+0.009% 중립

ETH/BTC 비율

↑ 우호적

MA50 (일봉)

$2,310 저항

MA200 (일봉)

하락 추세

지지 구간

$2,100~2,300

저항 구간

$2,350~2,400

MACD (4H)

데드크로스 근접

IV (30일)

3개월 최저

🔍 선택 근거
옵션 리스크 리버설에서 ETH 풋이 BTC 풋보다 덜 비쌈 → ETH/BTC 비율 개선 기대. 펀딩비 +0.009%로 중립 수준 (과열 없음). 30일 IV가 3개월 최저치로 낮아져 변동성 폭발 전 축적 국면 가능. $2,100~2,300 강한 지지 구간 존재. 단, $2,350 돌파 확인 전까지는 소량 분할진입 유지.

📉 SOL — 매도 후보 분석

SOLUSDT

SHORT · 매도

RSI (14)4H 기준

과매도

과매수

48.4

현재가

$83.01

24H 변동률

-0.10%

24H 거래량

~$8.1B

CVD (누적)

매도 우세 ↓

펀딩비

+0.007% 중립↓

ETF 유입

6개월 연속 감소

MA50 (일봉)

$86 위 저항

MA200 (일봉)

3/30부터 하락

핵심 저항

$86~91 구간

핵심 지지

$80→$78→$70

헤드앤숄더

3일봉 형성 중

거래소 유입

4월 전 일자 양(+)

🔍 선택 근거
Spot Taker CVD가 매도 우세로 돌아선 상태이며, 4월 내내 거래소 순유입(net inflow) 지속. 헤드앤숄더 패턴 우측 어깨 형성 중 ($83.01 근처). ETF 유입이 6개월 연속 감소 ($419M → $40M). 5월 계절성 장기 평균 -9.96%. $86 돌파 실패 시 $78→$70 하락 시나리오 유효. 단, $86 강하게 돌파하면 숏 포지션 즉시 청산.

⏱ TWAP 8시간 분할진입 플랜

📅 매 1시간 단위 분할매수/분할매도 (총 8회)

H+0

12.5%

H+1

12.5%

H+2

12.5%

H+3

12.5%

H+4

12.5%

H+5

12.5%

H+6

12.5%

H+7

12.5%

ETH 롱 — $2,257 기준 분할매수. 최초 진입 전 $2,300 봉 마감 확인 시 전체 비중 축소.
SOL 숏 — $83.01 기준 분할매도. $86 강봉 출현 시 즉시 모든 잔량 청산.

🚦 진입 / 보류 / 청산 기준

✅

[ETH 롱 진입] $2,100~2,300 지지 구간 유지 + 거래량 동반 반등 + 펀딩비 중립(0.01% 이내) 유지 시

✅

[SOL 숏 진입] $86 돌파 실패 확인 + CVD 계속 음수 + RSI 50 하향 교차 시

⏸️

[보류 조건] BTC가 $75,000 하향 이탈 시 전체 포지션 진입 중단. 매크로 충격(중동 지정학 급변, FOMC 서프라이즈) 시 관망

🔴

[ETH 롱 청산] $2,100 하향 이탈 시 전량 손절 / $2,380 도달 시 50% 익절

🔴

[SOL 숏 청산] $86 강봉 마감 시 즉시 전량 청산 / $78 도달 시 50% 익절

⚠️

[펀딩비 경고] 어느 한 쪽 펀딩비가 +0.05% 초과 시 해당 방향 포지션 점검 후 비중 축소

📊 대안 시나리오 분석

시나리오 A · 기본 케이스

승률 ~45%

ETH 횡보 후 반등 / SOL 약세 지속

BTC가 $75k~$80k 레인지 내 유지. ETH는 $2,200~2,350 레인지. SOL은 CVD 매도 압력 유지 + ETF 유입 감소로 $78~82 하락. 헤지형 포지션(ETH 롱 + SOL 숏)에서 SOL 숏이 주 수익원.
리스크: 상관관계 급등 시(전체 알트 동반 하락) ETH 롱도 손실.

리스크 낮음

시나리오 B · 약세 케이스

승률 ~35%

BTC $75k 이탈 → 전체 알트 급락

BTC가 $75,000 지지선 붕괴 시 전체 시장 공포 확산. ETH $2,100 이탈 가능 → ETH 롱 손절. SOL은 $70 부근까지 하락해 숏 포지션만 이익.
무효화 조건: BTC가 $77k 위 회복 시 경보 해제.

리스크 중간

시나리오 C · 역방향 반전

승률 ~20%

BTC $80k 돌파 → 전체 급등 (숏 무효)

BTC가 $80,000 강봉 마감 시 알트코인 전체 급등 가능. SOL도 $91~100 반등 가능 → SOL 숏 포지션 손실 크게 발생. ETF 유입 급증 또는 금리 인하 서프라이즈 시 촉발.
대응: SOL $86 돌파 시 즉시 숏 전량 청산. ETH 롱은 유지.

리스크 높음 · 즉시 대응 필요

👁 전체 후보 모니터링

📈

ETH

매수 후보 · ETH/BTC 비율 개선

$2,257

▲ LONG

📉

SOL

매도 후보 · CVD 음수, H&S 패턴

$83.01

▼ SHORT

⏸

BTC

관망 · $80k 저항 강함, 레인지

$76,323

⏸ 관망

⏸

XRP

관망 · $1.40 지지, 방향 미확인

$2.18

⏸ 관망

📉

DOGE

약세 후보 · 알트 전반 약세 동조

$0.165

▼ 약세

⏸

BNB

관망 · 유동성 양호, 방향 불명확

$597

⏸ 관망

⚠️ 리스크 경고 사항

• BTC가 이미 $80,000에서 2회 연속 거부됨 — 시장 전체 방향 불확실
• 중동 지정학적 긴장(이란 분쟁)으로 유가 불안 → 크립토 유동성 감소 가능
• 4월 DeFi 해킹 피해 $623M → 투자 심리 위축 리스크
• SOL ETF 유입 6개월 연속 감소 ($419M → $40M) — 기관 매도 압력 지속 가능
• 레버리지 배율은 보수적으로 유지 (권장: 3x 이하). 포지션당 최대 리스크 2% 이내
• 이 대시보드는 분석 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

✅ 최종 추천 포지션 요약

🌸 퀀트 엔진 최종 결론

ETH 롱 ($2,257 기준) + SOL 숏 ($83.01 기준)의 헤지형 포지션을
TWAP 8회 분할로 진입하되,
BTC $75k 하방 이탈 또는
SOL $86 강봉 돌파 시
해당 포지션 즉시 청산.

※ 본 대시보드는 공개 데이터(Bybit · CoinGlass · CoinGecko · CoinDesk · BeInCrypto) 기반 분석 도구입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 거래 결정의 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 기준: 2026.05.02 · 가격은 실시간이 아닐 수 있습니다.

🌸 퀀트 트레이딩 엔진