Bybit Futures Hedging Dashboard

📈 주요 코인 현황 (10종)

₿ BTC

HOLD

▼ -0.20% (24h)

RSI: 44.2 (중립하단)

Vol24h: $34.2B

OI: $18.6B

Funding: +0.001%

BTC Dom: 58.2%

Ξ ETH

SHORT ↓

▼ -0.21% (24h)

RSI: 38.7 (약세)

Vol24h: $12.4B

OI: $8.1B

Funding: -0.003%

BTC상관: 0.89

◎ SOL

LONG ↑

▲ +1.2% (24h)

RSI: 52.4 (중립상단)

Vol24h: $3.8B

OI: $2.4B

Funding: +0.010%

BTC상관: 0.76

✕ XRP

LONG ↑

▲ +1.35% (24h)

RSI: 55.1 (중립상단)

Vol24h: $4.2B

OI: $1.8B

Funding: +0.008%

BTC상관: 0.71

◆ BNB

WATCH

▲ +1.39% (24h)

RSI: 49.8 (중립)

Vol24h: $1.9B

OI: $0.9B

Funding: +0.005%

BTC상관: 0.82

🐕 DOGE

SHORT ↓

▼ -2.1% (24h)

RSI: 32.4 (과매도)

Vol24h: $2.1B

OI: $0.7B

Funding: -0.012%

BTC상관: 0.68

₳ ADA

SHORT ↓

▲ +0.76% (24h)

RSI: 35.6 (약세)

Vol24h: $0.8B

OI: $0.4B

Funding: -0.005%

BTC상관: 0.74

🔗 LINK

WATCH

▼ -0.32% (24h)

RSI: 41.3 (중립하단)

Vol24h: $0.6B

OI: $0.35B

Funding: +0.002%

BTC상관: 0.78

🔺 AVAX

SHORT ↓

▲ +1.50% (24h)

RSI: 37.2 (약세)

Vol24h: $0.5B

OI: $0.28B

Funding: -0.007%

BTC상관: 0.80

💎 TON

WATCH

▲ +0.5% (24h)

RSI: 45.0 (중립)

Vol24h: $0.4B

OI: $0.22B

Funding: +0.003%

BTC상관: 0.61

🎯 시나리오별 전략

🚀 강세 시나리오 (BTC $78k+ 돌파)

📗 LONG

SOL/USDT

XRP/USDT

강한 모멘텀 + 상대 강도 높음. RSI 50+. 펀딩 소폭 양수.

📕 SHORT 헤지

ETH/USDT

AVAX/USDT

BTC 대비 언더퍼폼. RSI 38 이하. 약세 모멘텀 지속.

레버리지 5x | SL: 진입가 -3% | TP: 진입가 +6% | 포지션 사이즈: 계좌 1.5%

예상 수익

+3~6%

최대 DD

-2%

R/R 비율

1:2.5

🐻 약세 시나리오 (BTC $74k 이탈)

📗 LONG (방어)

BTC/USDT (소량)

BTC 도미넌스 58.2% — 알트 대비 낙폭 작음. 도미 헤지 역할.

📕 SHORT (주력)

DOGE/USDT

ADA/USDT

펀딩 네거티브 → 숏 수익. RSI 32~36 약세. 유동성 취약.

레버리지 3x | SL: +4% | TP: -7% (숏 기준) | 포지션 사이즈: 계좌 1%

예상 수익

+4~8%

최대 DD

-3%

R/R 비율

1:2.2

↔ 횡보 시나리오 (BTC $74~78k)

🔄 양방향 헤지

SOL Long + AVAX Short

동일 섹터 (L1체인) 스프레드 거래. 상대 가격 차이 수익 노림.

레버리지 2x | 중립 포지션 유지 | 스프레드 확대 시 청산 | 펀딩 수집 병행

예상 수익

+1~3%

최대 DD

-1.5%

R/R 비율

1:1.8

💰 펀딩 수익 전략

📗 LONG 수취

DOGE Short (−0.012%)

ADA Short (−0.005%)

음수 펀딩 → 숏 보유 시 롱에서 펀딩 수취. 8시간마다 수익.

📕 SHORT 수취

SOL Long (+0.010%)

XRP Long (+0.008%)

양수 펀딩 → 롱 보유 시 숏에서 펀딩 수취. 포지션 방향 일치.

레버리지 최소 (1~2x) | 델타 헤지 필수 | 급격한 펀딩 변동 시 즉시 청산

일일 펀딩

+0.04%

연환산

~14.6%

리스크

낮음

🔄 페어 트레이딩

📗 LONG (강자)

SOL/USDT

BTC 상관 0.76 — 상대 아웃퍼폼 중. 52주 저점 대비 회복률 높음.

📕 SHORT (약자)

ETH/USDT

BTC 상관 0.89 (과도) — ETH/BTC 비율 하락 트렌드 지속. 약세.

SOL:ETH = 1:1 달러 기준 동일 노출 | 스프레드 Z-score 2.1σ → 진입 적기

스프레드 목표

+4~8%

최대 DD

-2.5%

상관계수

0.76

⭐ 최종 추천 포지션 (24h)

🎯 오늘의 헤징 포지션

📗 LONG

SOL

진입: $83.40

RSI 52 ↑
펀딩 +0.01%
BTC상관 0.76
모멘텀 유지

📕 SHORT

ETH

진입: $2,257

RSI 38 ↓
펀딩 −0.003%
BTC상관 0.89
언더퍼폼 지속

📊 수치 근거

SOL RSI: 52.4

ETH RSI: 38.7

SOL 펀딩: +0.010%

ETH 펀딩: -0.003%

SOL OI 변화: +8.2%↑

ETH OI 변화: -3.1%↓

SOL/ETH 스프레드: Z=+2.1σ

BTC 도미넌스: 58.2%

레버리지

5x

스탑로스

-3%

목표수익

+6%

⏱ TWAP 실행 계획 (8시간 분할)

🕐 오늘 00:00 KST 기준 — 1시간 간격 분할

T+0h (09:00)

SOL Long 12.5% + ETH Short 12.5%

초기 진입 — 시장 방향 확인 후 빠른 개시

T+1h (10:00)

SOL Long 12.5% + ETH Short 12.5%

모멘텀 일치 여부 재확인 후 추가

T+2h (11:00)

SOL Long 12.5% + ETH Short 12.5%

RSI/OI 변화 없으면 자동 실행

T+3h (12:00)

SOL Long 12.5% + ETH Short 12.5%

펀딩 수취 타이밍 (8h 펀딩 직전)

T+4h~T+7h

각 12.5%씩 나머지 SOL Long / ETH Short 완성

총 100% 포지션 완성 | 비정상 변동 시 중단

🛡 위험 관리 지표

💼

포지션 크기

1.5%

계좌 리스크

📉

최대 드로다운

-2%

예상 최대 손실

⚖️

R/R 비율

1:2.5

리스크 대비 보상

🔢

레버리지

최대 권장

🛑

스탑로스

-3%

진입가 기준

🎯

테이크프로핏

+6%

진입가 기준

🔗 BTC 상관관계 (24h)

ETH

0.89

BNB

0.82

AVAX

0.80

LINK

0.78

SOL

0.76

ADA

0.74

XRP

0.71

TON

0.61

💸 펀딩레이트 요약 (8h 기준)

코인	현재가	펀딩(8h)	방향
🐕 DOGE	$0.097	-0.012%	SHORT
◎ SOL	$83.40	+0.010%	LONG
✕ XRP	$1.43	+0.008%	LONG
₳ ADA	$0.249	-0.005%	SHORT
🔺 AVAX	$9.40	-0.007%	SHORT
◆ BNB	$634	+0.005%	HOLD
₿ BTC	$76,323	+0.001%	HOLD
Ξ ETH	$2,257	-0.003%	SHORT

⚠️ 위험 경고

⚠️ 주요 리스크 요인 (2026.05.01)

이란 전쟁 확산 시 유가 추가 급등 → 전체 리스크 자산 급락 가능
유가 $126/배럴 → 인플레 재가열 우려 → Fed 금리 인상 복귀 리스크
BTC $74k 지지선 이탈 시 전략 즉시 중단 및 포지션 청산
펀딩레이트 급변 (±0.05% 초과) 시 포지션 재조정 필수
고변동성 구간: 레버리지 5x 이하 유지, 포지션 사이즈 축소 권고